Progetto: Sophis Value

Descrizione: L'impressionante crescita nel mercato degli Hedge Funds a livello Mondiale e Italiano ha spinto il Desk Alternative Investments di un primario gruppo bancario italiano ad implementare un nuovo ed efficace strumento per la gestione di tutta l'operatività di trading di hedge funds. Di tutte le soluzioni esistenti sul mercato è stato selezionato l'applicativo Sophis Value per la sua copertura delle funzionalità richieste e per l'esperienza dei suoi consulenti.
Il principale obiettivo del progetto era dunque l'implementazione di Sophis Value come strumento per il trading ed in generale per la gestione dell’operatività giornaliera in Hedge Funds a supporto del Front, Middle e Back Office.

Progetto: Migrazione deal Desk Interest Rate Derivatives

Descrizione: I crescenti volumi operativi e la complessità raggiunta dagli strumenti finanziari derivati ha spinto il Desk Interest Rate Derivatives (di seguito Desk IRD) di un importante investment bank appartenente ad un primario gruppo bancario italiano - ad implementare un nuovo ed efficace strumento per la gestione di tutta l’operatività di trading e position keeping di interest rate derivatives con la conseguente migrazione di tutte le posizioni detenute all’applicativo target. Di tutte le soluzioni esistenti sul mercato è stato selezionato l’applicativo Sophis Risque per la sua copertura delle funzionalità richieste e per il solido track record in derivati.
Il principale obiettivo del progetto era dunque migrazione delle strutture e dei relativi deal detenuti dal desk IRD dall’applicazione Sungard Panorama al sistema target Sophis Risque.

Progetto: Implementazione Risk Metrics

Descrizione: Il nostro Cliente ha avviato un progetto finalizzato all’implementazione dell’applicativo Risk Metrics quale soluzione di gestione e misurazione dei rischi di portafoglio.
Gli obiettivi del progetto di implementazione possono essere sintetizzati come segue:

• copertura delle funzionalità relative al monitoraggio rischi;
• ampliamento della lista degli Asset class gestiti nei portafogli del Cliente;
• significativo miglioramento della profondità e dell’ampiezza di analisi sui valori di portafoglio;
• maggiore efficienza nel coinvolgimento di terze parti (Middle Office, gestori database, Information&Technology team) rispetto ai principali stakeholder di progetto (uffici di Financial Risk Management).

La soluzione RiskMetrics è attiva in modalità ASP (Active Server Pages) ed è implementata nelle tre distinte location del Cliente, vale a dire Milano, Dublino e Lussemburgo.